homevoice ist nicht direkt mit deiner Bank verbunden. Stattdessen sammelt homevoice alle anstehenden Lastschrifteinzüge, etwa für Mieten und Hausgelder mit hinterlegtem Lastschriftmandat, und alle Zahlungsanweisungen, etwa aus erfassten Rechnungen oder Dauerzahlungen. Beides exportierst du als XML-Datei und lädst sie in dein Multibanking-Tool hoch. So musst du die Daten nicht von Hand in deine Banksoftware übertragen.
Du findest dafür zwei wiederkehrende Aufgaben oben auf der To-do-Seite: Lastschriften exportieren und Zahlungen exportieren. Die Karten zeigen dir, wie viele Einträge anstehen, und wann und von wem zuletzt exportiert wurde. Wo die Karten liegen, zeigt dir Mit To-dos arbeiten.
Bevor du startest
Hinterlege in den Unternehmenseinstellungen, welches Multibanking-Tool ihr nutzt. Fehlt diese Angabe, zeigt homevoice beim Export den Hinweis Informationen benötigt mit dem Button Zu den Einstellungen. Wie du das Tool auswählst, steht in Unternehmenseinstellungen einrichten.
Für Lastschriften muss das Bankkonto des Objekts mit dem Objekt verknüpft sein und eine Gläubiger-ID haben. Beides pflegst du im Objekt im Reiter Umsätze unter Konten bearbeiten. Wie das geht, zeigt dir Umsätze importieren.
Lastschriften exportieren
1. Klicke auf der To-do-Seite auf die Karte Lastschriften exportieren.
2. Oben unter Vorherige Exporte kommst du über Exporte anzeigen zu allen bisher exportierten Lastschriften.
3. Darunter siehst du alle Lastschriften, die aktuell zur Ausführung anstehen, gruppiert nach Bankkonto mit Objekt, IBAN, Summe und Anzahl. Mit einem Klick auf ein Konto klappst du die einzelnen Einzüge mit Betrag und Fällig am auf. Wähle die Einzüge aus, die du exportieren willst, einzeln per Haken, mit Alle auswählen oder mit Alle … auswählen für alle Konten einer Bank (BIC). Einen Einzug, der nicht ausgeführt werden soll, entfernst du über das Menü an der Zeile mit Löschen.
4. Klicke auf Aufgabe abschließen. homevoice erstellt die Lastschriftenliste als XML-Datei und lädt sie automatisch über deinen Browser herunter. Du findest sie danach in deinem Download-Ordner. Schließe das To-do mit Aufgabe abschließen ab.
5. Öffne dein Multibanking-Tool oder das Online-Banking deiner Bank und lade die XML-Datei dort im passenden Bereich hoch.
Hinweis: Fehlt einem Konto die Gläubiger-ID, werden seine Lastschriften nicht exportiert und bleiben in der Liste. Dasselbe gilt, wenn homevoice kein Zielkonto für die Einzüge findet. Verknüpfe dann das Bankkonto mit dem Objekt und lege es dort als Standardkonto fest.
Zahlungen exportieren
1. Klicke auf der To-do-Seite auf die Karte Zahlungen exportieren.
2. Auch hier findest du unter Vorherige Exporte über Exporte anzeigen alle bisher exportierten Zahlungen.
3. Die anstehenden Zahlungsanweisungen sind nach Bankkonto gruppiert. Zu jedem Konto zeigt homevoice die Summe der ausgewählten Zahlungen und den Vsl. neuen Kontostand nach der Ausführung. Aufgeklappt siehst du pro Zahlung Empfänger, Verwendungszweck, Betrag und Fällig am. Wiederkehrende Überweisungen sind mit Dauerzahlung gekennzeichnet.
4. Wähle die Zahlungen aus, einzeln per Haken oder mit Alle fälligen auswählen, Alle auswählen bzw. Alle abwählen. Nutzt du die Buttons zum An- und Abwählen aller Einträge, berücksichtigt homevoice den künftigen Kontostand nicht. Über das Menü an einer Zahlung kannst du die Fälligkeit bearbeiten oder die Zahlung Löschen.
5. Klicke auf Aufgabe abschließen. homevoice erstellt die Bezahlliste als XML-Datei und lädt sie automatisch herunter. Schließe das To-do mit Abschließen ab und lade die Datei in dein Multibanking-Tool hoch.
Hinweis: Hast du Zahlungen ausgewählt, die noch nicht fällig sind, fragt homevoice nach. Setze den Haken bei Ich möchte noch nicht fällige Zahlungsanweisungen weiterverarbeiten, wenn du sie trotzdem exportieren willst. Sobald die Datei in deinem Multibanking-Tool ist, hat homevoice keinen Einfluss mehr auf den Ausführungszeitpunkt.
Findet homevoice für eine Zahlungsanweisung kein Zielkonto, kann sie nicht exportiert werden. Lösche sie dann und erstelle im Objekt bzw. in der Einheit eine neue Zahlungsanweisung für diese Verbindlichkeit.
Bereits exportierte Lastschriften und Zahlungen
Einen Überblick über alle bisherigen Exporte findest du auch im Verzeichnis unter Banking im Bereich Bereits exportiert. Die Karten Exportierte Zahlungen und Exportierte Lastschriften zeigen dir den Letzten Export und wer ihn ausgelöst hat.
Gut zu wissen
Banking-Programme unterscheiden sich stark in Oberfläche und Funktionen. Deshalb können wir hier keine allgemeingültige Anleitung für den Import geben. Wie du eine XML-Datei für Sammellastschriften oder Sammelüberweisungen importierst, steht in der Hilfe deines Banking-Anbieters.
Hat deine Bank die Lastschriften und Überweisungen ausgeführt, ordnet homevoice die Kontobewegungen beim nächsten Umsatzimport automatisch den passenden Forderungen und Rechnungen zu.