Jeder importierte Umsatz muss einer Rechnung, einer Mieter- oder Eigentümerleistung oder einer Kategorie zugeordnet sein. Erst dann wissen Buchhaltung, Zahlungsstände und Abrechnungen, wofür das Geld geflossen ist. Diese Zuordnung heißt Umsatz verknüpfen und du erledigst sie mit dem To-do Einen Umsatz verknüpfen, das du direkt am Umsatz startest.

Nach dem Import deiner Umsätze ordnet homevoice viele Kontobewegungen selbst zu, zum Beispiel exportierte Zahlungen oder eingezogene Lastschriften. Was übrig bleibt, ist ein offener Umsatz, also noch gar nicht oder nur zum Teil verknüpft.

Solange offene Umsätze im Abrechnungszeitraum liegen, kommst du in Hausgeld- und Betriebskostenabrechnungen nicht weiter, und bezahlte Rechnungen oder Mieten bleiben offen.

Öffne im Verzeichnis das Objekt und wechsle in den Reiter Umsätze. Hast du mehrere Konten, wählst du oben das Konto aus. Über den Filter Offen / Abgeschlossen siehst du nur die offenen Umsätze.

Verknüpfte Umsätze erscheinen ausgegraut, offene haben rechts den Button Verknüpfen. Schon die Objektliste zeigt, wie viele offene Umsätze ein Objekt hat, der Filter Offene Umsätze grenzt sie ein.

Konnte homevoice einen Umsatz nach dem Import nicht automatisch zuordnen, landet ein To-do Einen Umsatz verknüpfen auf deiner To-do-Seite. Wer es bekommt, richtet sich nach der Zuständigkeit am Objekt.

Auch in den Abrechnungs-To-dos kannst du offene Umsätze direkt verknüpfen, wie in Hausgeldabrechnung: Umsätze kontrollieren beschrieben.

Im Beispiel verknüpfen wir eine Hausgeldzahlung für eine Parkeinheit in einer WEG. Solche Zahlungen verknüpft homevoice normalerweise automatisch, als einfaches Beispiel für das To-do eignen sie sich trotzdem.

1. Klicke beim Umsatz auf Verknüpfen. homevoice öffnet das To-do und zeigt oben das Konto und den Umsatz mit Verwendungszweck.

2. Wähle unter Objekt oder Einheit, worauf sich der Umsatz bezieht. Gehört das Konto zu mehreren Objekten oder Einheiten, etwa bei einer SEV, gibt es zusätzlich die Auswahl Alle Objekte / Einheiten.

3. Lege unter Verknüpfen mit fest, womit du den Umsatz verknüpfst. Welche Optionen du siehst, hängt vom Objekt ab, die Übersicht steht im nächsten Abschnitt.

4. Wähle die passenden Einträge aus. Die Listen zeigen dir zunächst nur offene Rechnungen und Leistungen.

5. Sieh dir für die Zuordnung Verwendungszweck, Namen der zahlenden Partei, IBAN und Betrag des Umsatzes genau an. Damit grenzt du die Liste über Filtern ein. Im Freitext kannst du mit den Zeichen <, > und = auch nach Beträgen suchen.

Klickst du auf einen Eintrag, klappt er auf. Du siehst dann, woher er stammt, zum Beispiel aus einem Wirtschaftsplan, und ob er schon mit einem Umsatz verknüpft ist, etwa durch eine Teilzahlung.

6. Unten vergleicht homevoice den Betrag, der Vom Umsatz offen ist, mit dem verknüpften Umsatz. Passt beides, klicke auf Verknüpfen.

Rechnungen gibt es immer, hier wählst du Rechnungen von Dienstleistern aus. Ist die Rechnung noch nicht in homevoice, erfasse sie zuerst mit „Ich möchte Rechnungen erfassen“, siehe Rechnungen erfassen. Wie es mit der Rechnung danach weitergeht, steht in Offene Rechnungen bezahlen und schließen.

Mieterleistungen und Eigentümerleistungen sind Mieten, Hausgelder und sonstige Forderungen. Mieterleistungen gibt es im Miethaus, bei SEV-Einheiten und in der WEG (etwa für vermietete Gebäudeteile), Eigentümerleistungen in der WEG. Fehlt die Leistung, setze den Haken bei Mieterleistung noch nicht vorhanden. Jetzt erstellen. beziehungsweise Eigentümerleistung noch nicht vorhanden. Jetzt erstellen. und wähle, ob es eine Mietzahlung (eingetragener Vertrag), eine Hausgeldzahlung (eingetragener Wirtschaftsplan) oder eine sonstige frühere Forderung ist. Findet homevoice ähnliche Umsätze, wählst du Umsätze jetzt verknüpfen oder Umsätze später verknüpfen.

Privatentnahme / -einlage der Eigentümer gibt es im Miethaus und bei SEV-Einheiten. Du wählst eine geprüfte Eigentümerabrechnung oder buchst den Betrag über Ohne Beleg buchen mit einem Umsatzanteil. Bei einer Entnahme, die das Hausgeld bezahlt hat, setzt du Als Privatentnahme - Hausgeld markieren.

Umbuchung Rücklage gibt es nur in der WEG. Eine Umbuchung besteht aus zwei Umsätzen, einem auf jedem Konto. Beim ersten entfernst du den Haken bei Erste Zahlung zu dieser Umbuchung ist bereits verknüpft und wählst die Rücklage. Beim Gegenumsatz lässt du den Haken gesetzt und wählst die offene Umbuchung aus.

Kategorie (ohne Beleg) passt für Umsätze ohne Rechnung, etwa Kontoführungsgebühren. Du wählst einen Dienstleister und je Position eine Kategorie, den Umsatzanteil, die Umsatzsteuer und die Debitoren. Lohnkosten trägst du unter Lohnkosten (brutto) ein. Weitere Positionen fügst du über Kategorie hinzufügen hinzu.

Kontoübertrag nimmst du, wenn Geld des Objekts von einem Konto auf ein anderes umzieht. Als Grund wählst du Verwalterwechsel, Bankenwechsel oder Sonstiges mit eigenem Text.

Fehlbuchung ist für Geld, das nicht auf dieses Konto gehört. Beim ersten Umsatz entfernst du den Haken bei Erste Zahlung zu dieser Fehlbuchung ist bereits verknüpft, ordnest die Zahlung einem Dienstleister oder einer Person oder Firma zu und legst fest, wie du damit umgehst, etwa an Sender zurücküberweisen oder vom Empfänger zurückfordern.

Ein Umsatz darf mehrere Rechnungen oder Leistungen begleichen, etwa zwei Monatsmieten auf einmal. Wähle dann alle aus. Deckt der Umsatz nur einen Teil, passt du unter Umsatzanteil an, welcher Betrag auf welche Position entfällt. Zahlt ein Mieter weniger als gefordert, kannst du wählen, ob Der Restbetrag soll offen bleiben oder als Reduzierung verarbeitet wird, zum Beispiel als Mietminderung. Weicht die IBAN vom hinterlegten SEPA-Mandat ab, bietet homevoice an, die IBAN im Mandat zu ersetzen.

Im Reiter Umsätze startest du über die drei Punkte Umsätze automatisch verknüpfen. homevoice ordnet dann im Hintergrund zu, was es erkennt, vor allem wenn ähnliche Umsätze schon verknüpft sind und die Rechnung oder Leistung bereits existiert. Solche Verknüpfungen tragen das Kennzeichen automatisch verknüpft. Prüfe sie stichprobenartig.

Klicke im Reiter Umsätze auf den Umsatz und rechts bei der Verknüpfung auf das Kreuz. Im Dialog Verknüpfung aufheben? kannst du zusätzlich Die verknüpfte Rechnung ebenfalls löschen wählen, wenn die Rechnung selbst falsch war. Danach ist der Umsatz wieder offen und du verknüpfst ihn neu.

Kein Button Verknüpfen: Liegt das Buchungsdatum in der Zukunft, steht dort Vorgemerkt. Verknüpfen kannst du den Umsatz erst, wenn er gebucht ist.

Umsatz fehlt in der Liste: Prüfe, ob alles importiert ist. Sind in den Kontoeinstellungen ältere offene Umsätze ausgeblendet, zeigt homevoice dazu einen Hinweis.

Das Konto ist noch keinem Objekt hinterlegt: Verknüpfe das Konto zuerst mit dem Objekt, wie in Umsätze importieren beschrieben.

Die passende Rechnung oder Leistung fehlt: Prüfe die Auswahl unter Objekt oder Einheit und den Filter der Liste, erfasse die Rechnung oder lege die Leistung über Jetzt erstellen an.

Der Betrag geht nicht auf: homevoice meldet, wie viel noch zu verknüpfen oder zu viel verknüpft ist. Passe den Umsatzanteil an oder ergänze weitere Positionen.

Kategorie oder Umbuchung lässt sich nicht wählen: Für eine Kategorie braucht das Objekt Eigentümer, für eine Umbuchung eine Rücklage aus dem Wirtschaftsplan.