Auf dem Rücklagenkonto einer WEG gibt es regelmäßig Kontobewegungen, zu denen keine Rechnung existiert. Typisch sind Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag, monatliche Kontoführungsgebühren sowie Zinsgutschriften.

Solche Umsätze verknüpfst du als Kategorie (ohne Beleg) und ordnest sie dabei der Erhaltungsrücklage zu. Entscheidend ist eine einzige Frage am Ende der Position.

1. Öffne im Verzeichnis das Objekt, wechsle in den Reiter Umsätze und wähle oben das Rücklagenkonto. Klicke beim Umsatz auf Verknüpfen. In unserem Beispiel wählen wir den ersten Eintrag Zinsen/Sparkasse.

2. Wähle unter Verknüpfen mit die Option Kategorie (ohne Beleg) und trage als Dienstleister die Bank ein.

3. Wähle die passende Kategorie. Die Positionen für diese Fälle findest du in der Gruppe Kosten des Geldverkehrs, etwa Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag, Kontoführungsgebühren oder Zinsen. Trage den Umsatzanteil ein. Stehen mehrere Beträge in einer Buchung, zum Beispiel Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag, legst du über Kategorie hinzufügen für jeden eine eigene Position an. In unserem Beispiel sind es nur Zinsen.

4. Unter der Position fragt homevoice Entfällt diese Position auf eine Erhaltungsrücklage oder Sonderumlage? Wähle Ja.

5. Wähle unter Auf welche Rücklage oder Sonderumlage entfällt die Position? im Feld Rücklage die Erhaltungsrücklage aus, zu der das Konto gehört.

6. Passen Vom Umsatz offen und verknüpfter Umsatz zusammen, klicke auf Verknüpfen.

Steuern, Gebühren und Zinsen auf dem Rücklagenkonto gehören zur Rücklage selbst. Mit Ja und der richtigen Rücklage werden sie nicht über die Hausgeldabrechnung auf die Eigentümer umgelegt, sondern mindern oder erhöhen direkt die Erhaltungsrücklage. In der Vermögensübersicht erscheinen sie entsprechend bei der Entwicklung der Erhaltungsrücklage.

Die Frage nach der Rücklage zeigt homevoice nur bei Objekten einer WEG, und nur bei Kategorien, die aus einer Rücklage bezahlt werden können, oder wenn für das Objekt eine Sonderumlage aktiv ist. Siehst du sie nicht, prüfe, ob du das richtige Objekt und eine passende Kategorie gewählt hast.

Weitere Möglichkeiten unter Verknüpfen mit erklärt dir Umsätze verknüpfen. Wie du Geld zwischen Girokonto und Rücklagenkonto umbuchst, steht dort unter Umbuchung Rücklage. Wie die Rücklage in der Abrechnung aufgestellt wird, zeigt Hausgeldabrechnung: Erhaltungsrücklagen erfassen.